泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金托管协议

泰达宏利半年鑫利定期开放债券型证券投资基金　　　　　托管协议

　　　　 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型

　　　　　　　 证券投资基金托管协议

　　　　　　 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　　　 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 二零二一年四月

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　托管协议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

一、基金托管协议当事人………………………………………. 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则……………………………. 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查…………………….. 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查…………………………. 13

五、基金财产的保管…………………………………………. 13

六、指令的发送、确认及执行………………………………….. 17

七、交易及清算交收安排……………………………………… 20

八、基金资产净值计算和会计核算………………………………. 24

九、基金收益分配…………………………………………… 32

十、基金信息披露…………………………………………… 32

十一、基金费用…………………………………………….. 34

十二、基金份额持有人名册的登记与保管…………………………. 37

十三、基金有关文件档案的保存………………………………… 37

十四、基金管理人和基金托管人的更换…………………………… 38

十五、禁止行为…………………………………………….. 40

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算……………………. 41

十七、违约责任…………………………………………….. 43

十八、争议解决方式…………………………………………. 44

十九、托管协议的效力……………………………………….. 44

二十、其他事项…………………………………………….. 45

二十一、托管协议的签订……………………………………… 45

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泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　 托管协议

　　 鉴于泰达宏利基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，

拟募集发行泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金；

　　 鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效

存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

　　 鉴于泰达宏利基金管理有限公司拟担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型

证券投资基金的基金管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任泰达宏利鑫

利半年定期开放债券型证券投资基金的基金托管人；

　　 为明确泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”

或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协

议；

　　 除非另有约定，《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；

若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释；

　　 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募

说明书的规定。

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泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　 托管协议

一、基金托管协议当事人

　　 （一）基金管理人

　　 名称：泰达宏利基金管理有限公司

　　 住所：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

　　 办公地址：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

　　 邮政编码：100033

　　 法定代表人：刘轶

　　 成立时间：2002 年 6 月 6 日

　　 批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　 批准设立文号：证监基字[2002]37 号

　　 组织形式：有限责任公司

　　 注册资本：1.8 亿元人民币

　　 存续期间：持续经营

　　 经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

　　 （二）基金托管人

　　 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　 住所：北京市西城区金融大街 3 号

　　 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

　　 邮政编码：100808

　　 法定代表人或授权代表：张金良

　　 成立时间：2007 年 3 月 6 日

　　 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号

　　 基

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