中金金元债券型证券投资基金(中金金元A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　　　　中金金元债券型证券投资基金（中金金元 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　 中金金元债券型证券投资基金（中金金元 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　中金金元　　　　　　　　 基金代码　　　　　　　　　 006570

下属基金简称　　　中金金元A　　　　　　　　下属基金代码　　　　　　　 006570

基金管理人　　　　中金基金管理有限公司　　 基金托管人　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日　　2018-11-08　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　 –

基金类型　　　　　债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2019-02-18

　　　　　　　　　 董珊珊　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2006-06-19

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-01-25

　　　　　　　　　 闫雯雯　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2009-07-15

注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应

当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　　 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资

　　　　　　　　　产长期稳健的增值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包

　　　　　　　　　括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募

　　　　　　　　　债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债

　　　　　　　　　的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期

　　　　　　　　　存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监

　　　　　　　　　会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　本基金不投资股票、权证等权益类资产。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易

　　　　　　　　　日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现

　　　　　　　　　金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　应收申购款等。

主要投资策略　　 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券

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　　　　　　　　市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性

　　　　　　　　等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进

　　　　　　　　行调整。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企业私募债

　　　　　　　　投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产支持证券投

　　　　　　　　资策略；7、国债期货投资策略。

业绩比较基准　 中债综合全价(总值)指数收益率。

风险收益特征　 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币

　　　　　　　　市场基金。

注：详见《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　费用类型　　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　　　　　收费方式/费率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　M<1,000,000　　　　　

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