中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金(中金新元C份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　 中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金（中金新元 C 份额）基金产品资料概要（更新）

中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金（中金新元 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 份额）

　　　　　　　　　　　　　　 基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 30 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 中金新元　　　　　　　　　　基金代码　　　　　　　　　 006640

下属基金简称　　　　 中金新元C　　　　　　　　　 下属基金代码　　　　　　　 006641

基金管理人　　　　　 中金基金管理有限公司　　　　基金托管人　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日　　　 2018-11-15　　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 –

基金类型　　　　　　 债券型　　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　 定期开放式　　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每6个月开放一次

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2018-11-15

　　　　　　　　　　　石玉　　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2006-05-08

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-01-25

　　　　　　　　　　　闫雯雯　　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2009-07-15

注：在任一开放期的最后一日日终，有下列情形之一的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行

基金财产清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。

1、每个开放期届满，基金份额持有人数量不满200人的；

2、每个开放期届满，最后一个开放日基金资产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额后低于5000万

的。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　　 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资

　　　　　　　　　产长期稳健的增值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包

　　　　　　　　　括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募

　　　　　　　　　债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、

　　　　　　　　　债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国

　　　　　　　　　证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可

　　　　　　　　　转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%（每次开放期

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　　　　　　　　开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受此比

　　　　　　　　例限制）；开放期内，在每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%

　　　　　　　　的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其

　　　　　　　　中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略　 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债

　　　　　　　　券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时

　　　　　　　　又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。具体包括：1、封闭期投资策略；2、

　　　　　　　　开放期投资策略。

业绩比较基准　 中债综合财富(总值)指数收益率。

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基

　　　　　　　　金和混合型基金。

注：详见《中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　费用类型　

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