鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　基金合同生效公告

　　　　 公告送出日期：2021 年 4 月 30 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　1.　　 公告基本信息

　　　基金名称　　　　　　　　　 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金

　　　基金简称　　　　　　　　　 鹏华招润一年持有期混合

　　　基金主代码　　　　　　　　 010919

　　　基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 份额，最短持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）

　　　　　　　　　　　　　　　　 或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）；最短持有

　　　　　　　　　　　　　　　　 期到期日指该基金份额最短持有期起始日起一年后的对应日。

　　　　　　　　　　　　　　　　 如无此对应日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　　　　　　　　　　　　　　　 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　 额持有人不能对该基金份额提出赎回申请；每份基金份额的最

　　　　　　　　　　　　　　　　 短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　 额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该

　　　　　　　　　　　　　　　　 基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延

　　　　　　　　　　　　　　　　 至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起

　　　　　　　　　　　　　　　　 的下一个工作日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最

　　　　　　　　　　　　　　　　 短持有期按照本基金合同第十六部分的约定另行计算。

　　　基金合同生效日　　　　　　 2021 年 4 月 29 日

　　　基金管理人名称　　　　　　 鹏华基金管理有限公司

　　　基金托管人名称　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　公告依据　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

　　　　　　　　　　　　　　　　 金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华招润一

　　　　　　　　　　　　　　　　 年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华招润一年持

　　　　　　　　　　　　　　　　 有期混合型证券投资基金招募说明书》

　　　下属基金份额的基金简称　　 鹏华招润一年持有期混合 A　　　　　　　鹏华招润一年持有期混合 C

　　　下属基金份额的基金代码　　 010919　　　　　　　　　　　　　　　　010920

　　2.　　 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　证监许可[2020]2853 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自 2021 年 4 月 7 日

基金募集期间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 4 月 27 日止

验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　2021 年 4 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　4,384

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏华招润一年持有 鹏华招润一年持有　　　　　　合计

份额级别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期混合 A　　　　 期混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元）　　　　　　　503,479,141.51　　　263,975,989.44　　　　　767,455,130.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人　　　　　　　 231,132.43　　　　　 107,749.35　　　　　　 338,881.78

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　　　　　　　　 民币元）

　　　　　　　　 有效认购份额　　　　　　　　　　503,479,141.51　　　　263,975,989.44　　　　767,455,130.95

募集份额（单位：

　　　　　　　　 利息结转的份额　　　　　　　　　 231,132.43　　　　　　　 107,749.35　　　　　　338,881.78

份）

　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　503,710,273.94　　　　264,083,738.79　　　　767,794,012.73

募集期间基金管　　 认购的基金份额（单位：　　　　　　 -　　　　　　　

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