乐心医疗：关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐心医疗 2021 年公告

证券代码：300562　　　　 证券简称：乐心医疗　　　　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　　　 广东乐心医疗电子股份有限公司

　　　　　　　 关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“乐心医疗”）根据 2020

年 12 月 07 日收到的中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份

有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）的同意，

向特定对象发行 A 股股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，实际募集资

金总额为人民币 395,499,894.40 元，扣除本次发行费用人民币 10,143,826.27

元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。2021 年 2

月 10 日认购资金验资完成后，主办券商海通证券股份有限公司（以下简称“海

通证券”）在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。立信会计师事务

所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 22

日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZL10010 号）。

　　一、募集资金的基本情况

　　2020 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》等议案，董事

会同意公司在商业银行开设募集资金专用账户并与保荐结构及存放募集资金的

商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士

具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

　　2021 年 03 月 29 日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投

入金额的议案》、 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》等议案。公司董事会同意根据实际的募集资金金额对本次向

特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额进行调整，并同意公司使用募集资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乐心医疗 2021 年公告

　　 金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事就相关事项

　　 发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　　　　　二、募集资金专户的开立及募集资金存放情况

　　　　　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所

　　 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和

　　 使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、

　　 法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司分别在广发银行股份有限公司中

　　 山分行（以下简称“广发银行中山分行”）、中国建设银行股份有限公司中山市分

　　 行（以下简称“建设银行中山分行”）、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技

　　 术产业开发区支行（以下简称“农业银行火炬支行”）、中信银行股份有限公司中

　　 山分行（以下简称“中信银行中山分行”）开设了募集资金专用账户，用于募集

　　 资金的存放，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金余额

　 开户名　　　　　　　 开户行　　　　　　　　　　　账号　　　　　 募集资金用途

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

广东乐心医疗电　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 健康智能手表生产

　　　　　　　　　广发银行中山分行　　　　 9550880000295900384　　　　　　　　　　　　16,166.4273

子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 线建设项目

广东乐心医疗电　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TWS 耳机生产线建

　　　　　　　　　建设银行中山分行　　　　44050178080100001001　　　　　　　　　　　　 5,865.7500

子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基于传感器应用的

广东乐心医疗电

　　　　　　　　　农业银行火炬支行　　　　　44319101040033385　　智能货架生产线建　　　5,865.7140

子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设项目

广东乐心医疗电

　　　　　　　　　中信银行中山分行　　　　 8110901012901246164　 研发中心建设项目　　 10,911.7700

子股份有限公司

　　　　 注 1：募集资金余额截至 2021 年 04 月 08 日。

　　　　　　三、募集资金三方监管协议的签署及主要内容

　　　　　　公司（以下称为“甲方”）分别与广发银行中山分行、建设银行中山分行、

　　 农业银行火炬支行、中信银行中山分行（以下统称为“乙方”）及保荐机构海通

　　 证券（以下称为“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

　　　　　　1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据

查看公告全文…