固德威：关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：688390　　　　　　　　 证券简称：固德威　　　 公告编号：2021-016

　　　　　　　江苏固德威电源科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德

威电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“固德威”）向社会公众发行人

民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人

民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36

元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金

已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验

资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、

募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额的情况

　　　　　　　　　　 费用类别　　　　　　　　　　　 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　834,460,000.00

减：扣除保荐及承销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,101,509.43

公司收到的募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　793,358,490.57

减：累计直接投入募集资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,209,249.37

其中：本期直接投入募集资金项目　　　　　　　　　　　　　　　　　3,209,249.37

减：财务费用-银行手续费及汇兑损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -44.66

加：财务费用-银行存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 516,349.91

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　790,665,635.77

其中：购买银行定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330,000,000.00

　　　 购买银行理财产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270,000,000.00

募集资金账户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790,665,635.77

　 注：期末余额含未置换的发行费用 1,829.06 万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、

募集资金管理与监督等进行了规定。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者

利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构

东兴证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行苏州科技城支行、宁波银

行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，前述协议与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　 开户银行　　　　　　　　　银行帐号　　　　　存储方式　　　　余额

中国农业银行苏州科技城支行　　10548901040009142　　 活期存款　　　60,240,356.79

宁波银行苏州分行　　　　　　　75010122001355563　　 活期存款　　　 11,298,057.63

苏州银行狮山路支行　　　　　　51266200000875　　　　活期存款　　　20,092,645.12

招商银行苏州分行新区支行　　　512904523610102　　　 活期存款　　　99,034,576.23

宁波银行苏州分行　　 [注 1]　 75010122001374505　　 定期存款　　 330,000,000.00

中国农业银行苏州科技城支行　　10548901040009142　　 结构性存款　 190,000,000.00

苏州银行狮山路支行　 [注 2]　 52966800000308　　　　结构性存款　　80,000,000.00

　　　　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790,665,635.77

　 注 1：宁波银行苏州分行 75010122001374505 定期存款账户系 75010122001355563 活期

存款账户的子账户，定期存款到期后将转回母账户；

　 注 2：苏州银行狮山路支行 52966800000308 结构性存款账户系 51266200000875 活期存

款账户的子账户，结构性存款到期后将转回

查看公告全文…