长信先利半年定期开放混合型证券投资基金(长信先利半年定开混合A份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（长信先利半年定开混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（长信先利半年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　定开混合 A 份额）

　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 3 月 31 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2021 年 4 月 23 日

　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　　长信先利半年定开混合　　　　 基金代码　　　　　　　　　 003059

下属基金简称　　　　　长信先利半年定开混合A　　　　下属基金代码　　　　　　　 003059

基金管理人　　　　　　长信基金管理有限责任公　　　 基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 司

基金合同生效日　　　　2016-09-07　　　　　　　　　 上市交易所及上市日期　　　 暂未上市　　　-

基金类型　　　　　　　混合型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　　　定期开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　　　 自合同生效日或每个开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期结束起的半年定期开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 申购和赎回，开放具体时

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间另行公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2019-09-23

基金经理

　　　　　　　　　　　 吴晖　　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2015-07-20

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况

投资目标　　　　 本基金通过积极主动的资产管理，在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值

　　　　　　　　　的长期稳健增值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　　括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国

　　　　　　　　　债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　　资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资

　　　　　　　　　的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银

　　　　　　　　　行存款）、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

　　　　　　　　　的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

　　　　　　　　　可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的比例为0%-30%。本基金持有全部

　　　　　　　　　权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国

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　　　　 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金（长信先利半年定开混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括

　　　　　　　 结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。在封

　　　　　　　 闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保

　　　　　　　 持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。

　　　　　　　 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

主要投资策略　 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信

　　　　　　　 息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展

　　　　　　　 战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产

　　　　　　　 的优化配置，并追求稳健的绝对收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，

　　　　　　　 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资

　　　　　　　 于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

风险收益特征　 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于

　　　　　　　 股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

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