南方匠心优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

南方匠心优选股票型证券投资基金开放日常

　　申购、赎回、转换及定投业务的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2021年4月23日

　　1公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　南方匠心优选股票型证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　南方匠心优选股票

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　011220

　　 基金运作方式　　　　　　　　　　契约型开放式

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　2021年2月2日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

　　 基金登记机构名称　　　　　　　　南方基金管理股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方匠心优选股票型证券投资基金基金合同》

　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《南方匠心优选股票型证券投资基金招募说明书》

　　 申购起始日　　　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 赎回起始日　　　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 转换转入起始日　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 转换转出起始日　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 定投起始日　　　　　　　　　　　2021年4月27日

　　 下属分类基金的基金简称　　　　　南方匠心优选股票A　　　　　　　　　 南方匠心优选股票C

　　 下属分类基金的交易代码　　　　　011220　　　　　　　　　　　　　　　011221

　　 该分类基金是否开放　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　2 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间

　　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的

正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放）的交易时间（基金销售机构另有规定的，

可在上述范围内规定具体的交易时间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的

规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

　　　3 日常申购业务

　　　3.1 申购金额限制

　　　1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据

情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关

规定；

　　　2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保

护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基

金规模予以控制。 具体见基金管理人相关公告；

　　　3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的

除外；

　　　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在

调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　　3.2 申购费率

　　　对于申购本基金A类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递

减，如下表所示：

　　　　　　　　　　　　　A类份额申购金额（M）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购费率

　　　　　　　　　　　　　　　 M＜100万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5%

　　　　　　　　　　　　　 100万≤M＜200万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2%

　　　　　　　　　　　　　 200万≤M＜500万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.8%

　　　　　　　　　　　　　　　 M≥500万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000元/笔

　　本基金C类基金份额的申购费率为零。

　　投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

　　销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，

本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包

括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项

退还给投资人。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

申请。 申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；

　　2、申购以金额申请，遵循“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基

准进行计算；

　　 3、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成

立；

　　 4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

　　 4 日常赎回业务

　　 4.1 赎回份额限制

　　 1、本基金单笔赎回申请不得低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制，基金销售机构在符合上述

规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具体以基金销售机构公布的为准，

投资人需遵循销售机构的相关规定；

　　 2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制；

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