富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二一年第二号)

富国融泰三个月定期开放混合型发起式证

　　券投资基金招募说明书（更新）

　　　　　　　 （二0二一年第二号）

　　 基金管理人：富国基金管理有限公司

　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

　第一部分　　　　　绪言 ………………………………………………………………………………………………………………… 3

　第二部分 释义 ………………………………………………………………………………………………………………….. 4

　第三部分 基金管理人 ……………………………………………………………………………………………………… 10

　第四部分 基金托管人 ……………………………………………………………………………………………………… 24

　第五部分 相关服务机构 ………………………………………………………………………………………………….. 33

　第六部分 基金的募集 ……………………………………………………………………………………………………… 35

　第七部分 基金合同的生效 ………………………………………………………………………………………………. 40

　第八部分 基金份额的封闭期和开放期 …………………………………………………………………………….. 42

　第九部分 基金份额的申购与赎回 …………………………………………………………………………………….. 43

　第十部分 基金的投资 ……………………………………………………………………………………………………… 55

　第十一部分 基金的财产 ………………………………………………………………………………………………….. 65

　第十二部分 基金资产估值 ………………………………………………………………………………………………. 66

　第十三部分 基金的收益与分配 ……………………………………………………………………………………….. 72

　第十四部分 基金费用与税收 …………………………………………………………………………………………… 74

　第十五部分 基金的会计与审计 ……………………………………………………………………………………….. 76

　第十六部分 基金的信息披露 …………………………………………………………………………………………… 77

　第十七部分 侧袋机制 ………………………………………………………………………………………………………. 85

　第十八部分 风险揭示 ……………………………………………………………………………………………………… 88

　第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ……………………………………………………. 97

　第二十部分 基金合同的内容摘要 ……………………………………………………………………………………. 99

　第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 …………………………

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