金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告

　金信民兴债券型证券投资基金基金分红公

　　　　　　　　　告

公告送出日期：2021 年 4 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 金信民兴债券型证券投资基金

基金简称 金信民兴债券

基金主代码 004400

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 金信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金合同》、《金信民兴债券型证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 4 月 20 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1155

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4480

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C

下属分级基金的交易代码 004400 004401

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0385 1.1168

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） – 15,423,199.71

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

– 1,542,319.97

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） – 0.4480

注：本次分红方案是指每十份 C 类基金份额发放红利 0.4480 元

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 4 月 26 日

除息日 2021 年 4 月 26 日

现金红利发放日 2021 年 4 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 C 类基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明　　对于选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 4 月 26 日的基金份额净值为

计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2021 年 4 月 27 日对红利再投资的基金份额进行确认

并通知各销售机构。2021 年 4 月 28 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明　　本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出

的基金份额享有本次分红权益。

（２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的

基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金

开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

（３）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于

权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。如投资者在多家销售机

构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公

司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-900-8336）咨询相关情况。

特此公告。

金信基金管理有限公司

2021 年 4 月 23 日

查看公告全文…