博时恒泰债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　　　　　　 博时恒泰债券型证券投资基金

　　　　　　　　　　 基金合同生效公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期：2021年4月23日

　　1 公告基本信息

　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　 博时恒泰债券型证券投资基金

　基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 博时恒泰债券

　基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 011864

　基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

　基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2021年04月22日

　基金管理人名称　　　　　　　　　　　　 博时基金管理有限公司

　基金托管人名称　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《博时恒泰债券型证券投资基金基金合同》、《博时恒泰债券型证券投资基金招

　公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募说明书》等

　下属分级基金的基金简称　　　　　　　　 博时恒泰债券A　　　　　　　　　　　　　　博时恒泰债券C

　下属分级基金的交易代码　　　　　　　　 011864　　　　　　　　　　　　　　　　　 011865

　　2 基金募集情况

　基金募集申请获中国证监会核准的文号　　　　　　　证监许可【2020】2547号

　基金募集期间　　　　　　　　　　　　　　　　　　自2021年04月07日至2021年04月20日

　验资机构名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　募集资金划入基金托管专户的日期　　　　　　　　　2021年04月22日

　募集有效认购总户数（单位：户）　　　　　　　　　5,673

　份额类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博时恒泰债券A　　　　　　博时恒泰债券C　　　　　合计

　募集期间净认购金额（单位：元 ）　　　　　　　　 607,477,516.38　　　　　 35,279,146.57　　　　　642,756,662.95

　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）　　　 181,050.76　　　　　　　 7,129.05　　　　　　　 188,179.81

　　　　　　　　　　　　　有效认购份额　　　　　　607,477,516.38　　　　　 35,279,146.57　　　　　642,756,662.95

　募集份额（单位：份 ）　 利息结转的份额　　　　　181,050.76　　　　　　　 7,129.05　　　　　　　 188,179.81

　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　607,658,567.14　　　　　 35,286,275.62　　　　　642,944,842.76

　　　　　　　　　　　 认购的基金份 额 （单

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00

　其中：募集期间基金管 位：份）

　理人运用固有资 金认

　　　　　　　　　　　 占基金总份额比例　　 0.0000%　　　　　　　　　　　　0.0000%　　　　　　　　0.0000%

　购本基金情况

　　　　　　　　　　　 其他需要说明的事项 无　　　　　　　　　　　　　　　 无　　　　　　　　　　 无

　其中：募集期间基金管 认购的基金份 额 （单 0.00　　　　　　　　　　　　　 10,003.56　　　　　　　10,003.56

　理人的从业人员 认购 位：份）

　本基金情况　　　　　 占基金总份额比例　　 0.0000%　　　　　　　　　　　　0.0283%　　　　　　　　0.0016%

　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是

　办理基金备案手续的条件

　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年04月22日

　认的日期

　　注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

　　（3）本基金的基金经理未持有本基金。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）基金份额类别的代码与简称信息

　　本基金根据认购费、申购费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

　　本基金A类基金份额的简称为博时恒泰债券A （基金代码：011864），C类基金份额的简称为博时恒泰

债券C（基金代码：011865）。

　　（2）开放日及开放时间

　　基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。 投资人在开放日办理申购和/或赎回的具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港

股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回

及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

　　（3）申购、

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