汇添富熙和精选混合型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 添富熙和混合 2021 年第 1 季度报告

汇添富熙和精选混合型证券投资基金 2021 年

　　　　　　　第 1 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 04 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添富熙和混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　 添富熙和混合

基金主代码　　　　　 004687

基金运作方式　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　 2018 年 02 月 11 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　286,547,178.45

额(份)

　　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上力争实现基金资产的

投资目标

　　　　　　　　　　 中长期稳健增值。

　　　　　　　　　　 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、资产支

　　　　　　　　　　 持证券投资策略 5、权证投资策略 6、股指期货投资策略 7、股票

投资策略

　　　　　　　　　　 期权投资策略 8、国债期货投资策略 9、融资投资策略 10、存托

　　　　　　　　　　 凭证投资策略。

业绩比较基准　　　　 中债综合指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%

　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金其预期风险收益水平低于股票型基金高于债

风险收益特征

　　　　　　　　　　 券型基金及货币市场基金属于中等收益/风险特征的基金。

基金管理人　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　 中国工商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添富熙和混合 2021 年第 1 季度报告

下属分级基金的基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 添富熙和混合 A　　　　　　　　　　　添富熙和混合 C

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　　004687　　　　　　　　　　　　　　　004688

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,596,456.02　　　　　　　　　　　 171,950,722.43

金的份额总额(份)

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　 主要财务指标　　　　　　　报告期(2021 年 01 月 01 日 – 2021 年 03 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　 添富熙和混合 A　　　　　　　　　 添富熙和混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　 7,324,404.63　　　　　　　　　　　7,262,570.38

2.本期利润　　　　　　　　　　　　 -11,305,372.91　　　　　　　　　　 -7,645,253.81

3.加权平均基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0535　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0356

额本期利润

4.期末基金资产净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,945,752.75　　　　　　　　　　　 227,193,488.18

值

5.期末基金份额净

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.3259　　　　　　　　　　　　　　　1.3213

值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 添富熙和混合 A

　　　　　　　　　

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