银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债 A 份额)基金产品资料概要(更新)
银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债 A 份
额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 4 月 22 日
送出日期:2021 年 4 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河天盈中短债 基金代码 007635
下属基金简称 银河天盈中短债A 下属基金代码 007635
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-10-31 上市交易所及上市日期 - –
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019-10-31
基金经理
张沛 理的日期
证券从业日期 2003-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、
地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资
于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或到期日在1年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年的债券资产,主要包括国债、央行
票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债。
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银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债 A 份额)基金产品资料概要(更新)
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、债券资产配置策略
资产配置策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略等。
2、个券精选策略;3、动态增强策略;4、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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银河天盈中短债债券型证券投资基金(银河天盈中短债 A 份额)基金产品资料概要(更新)
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注
率
M<1,000,000 0.4% -
申购费(前收费) 1,000,000≤M<5,000,000
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