中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合

　　　　型发起式证券投资基金

　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

　　　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中邮价值优选一年定期开放混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本季度报告的财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　中邮价值优选一年定期开放混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　008890

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2020 年 9 月 9 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　12,000,300.03 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在有效控制投资组合风险的前提下，优选具备

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　估值优势或成长潜力的公司进行投资，谋求基金资产

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的长期稳健增值，力争为基金投资人谋取稳定的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、 大类资产配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、 股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）宏观经济及政策分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）行业研究

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）公司研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、 债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、 可转换债券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×60%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,834,251.27

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -707,444.45

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0590

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,154,225.73

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1795

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长

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