泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告

泰达宏利泽利 3 个月定期开放债券型发起

　式证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　　　 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利泽利债券 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 泰达宏利泽利债券

基金主代码　　　　　　　　 006099

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2018 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　 10,000,000.00 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的

　　　　　　　　　　　　　 投资收益。

投资策略　　　　　　　　　 1、封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　 本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期调整策略、收益

　　　　　　　　　　　　　 率曲线配置策略、信用利差曲线配置策略等，并且对于资产支持证券

　　　　　　　　　　　　　 等特殊债券品种将采用针对性投资策略。

　　　　　　　　　　　　　 2、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，

　　　　　　　　　　　　　 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流

　　　　　　　　　　　　　 动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　　　　　　 中债总指数（全价）收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于

　　　　　　　　　　　　　 混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 浙商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泰达宏利泽利债券 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,393,780.42

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　431,116.84

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0021

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,102,290.75

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0102

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 0.35%　　　　0.06%　　　 -0.21%　　　　　0.08%　　　　　0.56%　

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