汇添富鑫福债券型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富鑫福债 2021 年第 1 季度报告

汇添富鑫福债券型证券投资基金 2021 年第 1

　　　　　　　　季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：上海银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 04 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富鑫福债

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　 008398

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　 2020 年 03 月 30 日

报告期末基金份额总额(份)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,842,691.94

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　 力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可交换公司债券投资策略、资产支持证券投资

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　策略、国债期货投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行 1

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年期定期存款利率（税后）*10%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期(2021 年 01 月 01 日 – 2021 年 03 月 31

　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,143,036.34

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,003,013.90

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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