汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 添富民安增益定开混合 2021 年第 1 季度报告

汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基

　　　　金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　 送出日期：2021 年 04 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添富民安增益定开混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　添富民安增益定开混合

基金主代码　　　　　　005329

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2018 年 02 月 13 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,938,298.13

额(份)

　　　　　　　　　　　本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资

投资目标

　　　　　　　　　　　收益。

　　　　　　　　　　　本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资

　　　　　　　　　　　获取平稳收益，并适度参与股票及存托凭证等权益类资产的投资

　　　　　　　　　　　增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力

　　　　　　　　　　　争实现基金资产的持续稳定增值。本基金封闭期内的投资策略主

　　　　　　　　　　　要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支

投资策略

　　　　　　　　　　　持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票

　　　　　　　　　　　期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策

　　　　　　　　　　　略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安

　　　　　　　　　　　排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主

　　　　　　　　　　　要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流

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　　　　　　　　　　　 动性的需求。同时，结合债券市场流动性特点，本基金将提前合

　　　　　　　　　　　 理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资

　　　　　　　　　　　 金流向特征，以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配

　　　　　　　　　　　 置比例，确保开放期内流动性充裕。

业绩比较基准　　　　　中债综合财富指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%

　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高

风险收益特征　　　　　于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基

　　　　　　　　　　　 金。

基金管理人　　　　　　汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金

　　　　　　　　　　　　　添富民安增益定开混合 A　　　　　 添富民安增益定开混合 C

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 005329　　　　　　　　　　　　　005330

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 126,934,394.71　　　　　　　　　　 24,003,903.42

金的份额总额(份)

　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　 主要财务指标　　　　　　　报告期(2021 年 01 月 01 日 – 2021 年 03 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　 添富民安增益定开混合 A　　　　　 添富民安增益定开混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　11,225,691.77　　　　　　　　　　　1,919,675.15

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　726,717.97　　　　　　　　　　　　119,419.21

3.加权平均基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0028　　　　　　　　　

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