汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告

汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券

　　　　　　　　投资基金

　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　　 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

　　　 基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 汇安恒利 39 个月定开纯债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　 009305

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　 009305

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 运作交替循环的方式。本基金以 39 个月为一个封闭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期。本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 效日，结束之日为基金合同生效日所对应的 39 个月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之日为第二个封闭期起始之日所对应的 39 个月后的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　 期，则顺延至下一工作日）的前一日，依此类推。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工作日，开放期的具体时间由基金管理人在上一个封

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同》暂停申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　 2020 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　 4,200,126,953.49 份

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　　　　　　　　　　　　　　 汇安恒利 39 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定收益类工具，力争实现基金资产的长期稳健增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）封闭期配置策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）信用债投资策略

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　（3）放大策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）资产支持证券投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）封闭期现金管理策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在每个封闭

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