长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 3 月 31 日

　　 基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长盛航天海工混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　长盛航天海工混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　000535

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　000535

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　2014 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　232,934,518.32 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比较基准的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备 5 个重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的、具有长期持续增长能力的公司。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50%*国证航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数收益率

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长盛航天海工混合 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 长盛基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,346,281.40

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-68,853,909.31

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.3292

4.期末基金资产净值

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