芯�微装：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688630　　证券简称：芯�微装 公告编号：2021-010

　　　　　　　合肥芯�微电子装备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

　　合肥芯�微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯�

微装”）于 2021 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十一次会议和第

一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和

自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安

全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使

用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超

过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于

购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协

定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额

度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之

日起 12 个月，该事项需经 2020 年年度股东大会审议。

　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资

决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

公司监事会、独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称

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“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。上述事项尚需提

交公司 2020 年年度股东大会审批。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 2

月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意

注册（证监许可〔2021〕350 号《关于同意合肥芯�微电子装备股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司向社会公众公开发

行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448 万股，每股面值 1 元，发

行 价 格 为 每 股 人 民 币 15.23 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额

459,983,283.04 元 ； 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

416,358,195.95 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本

次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 30 日

出具了容诚验字［2021］230Z0034 号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已经与保荐机构、存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

详细情况请参见公司已于 2021 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公

告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　由于本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金

额，公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审

议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

案》（具体详见公司于 2021 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟

投入募集资金金额的公告》），经调整后，公司本次发行募集资金投

资项目情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前拟投入募 调整后拟投入募

　　　　　　　　　项目名称

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集资金　　　　　集资金

　　　 高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,770.00　　　 20,770.00

　　　　　　　　　升级迭代项目

　　　 晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,380.00　　　　5,880.00

　　　　　　　　　　业化项目

3　　　平板显示（FPD）光刻设备研发项目　　　10,836.00　　　　8,630.82

4　　　　微纳制造技术研发中心建设项目　　　　6,355.00　　　　6,355.00

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　47,341.00　　　 41,635.82

　　 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金

使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　　 三、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关

情况

　　 （一）投资目的

　　 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募

集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用

进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情

况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　 （二）投资产品品种

　　 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自

有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不

限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且

该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行

为。

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　　（三）投资额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲

置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进

行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上

述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　公司授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权

并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证

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