上海安诺其集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
上海安诺其集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一. 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2017 年经中国证券监督管理委员会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2017】837 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公
司于 2017 年 11 月非公开发行人民币普通股(A 股)72,000,000 股,每股发行价格人
民币 5.82 元,募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元, 扣除与发行有关的费用人
民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。上述募集
资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户,并经众华会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】第 6312 号验资报告验证确认。
(二)以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用及余额如下:
单位: 人民币元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 1,453,835.85
3、购买结构性存款投资收益 9,906,268.92
4、对募集资金投资项目的投入 302,949,853.29
5、暂时补充流动资金 40,000,000.00
2019 年 12 月 31 日专户余额 73,584,213.75
(三)本年度使用金额及当前余额
2020 年度募集资金专户使用情况及 2020 年 12 月 31 日余额如下:
单位: 人民币元
2019 年 12 月 31 日专户余额 73,584,213.75
1、募集资金专户的利息收入 666,609.59
2、购买结构性存款投资收益 798,621.19
3、归还暂时补充流动资金 40,000,000.00
4、对募集资金投资项目的投入 28,773,826.13
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上海安诺其集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
5、暂时补充流动资金 40,000,000.00
2020 年 12 月 31 日专户余额 46,275,618.40
详细情况说明如下:
(1)2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,募集资金专户利息收入 666,609.59
元。
(2)2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,募集资金专户购买结构性存款投资收
益 798,621.19 元。
(3)2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,对募集资金项目支出合计 28,773,826.13
元,其中:
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议,公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目,截止 2019 年 12
月 31 日已支付资金 185,761,246.24 元,2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,支付
资金 26,601,681.73 元。
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议,使用募
集资金 9,017 万元,用于江苏活性染料技改项目,截止 2019 年 12 月 31 日已支付资金
36,869,587.96 元,2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日,支付资金 2,171,344.40 元。
经公司 2018 年第三次临时股东大会决议及第四届董事会第十三次会议决议,根据
公司发展战略及江苏活性染料技改项目进展情况,变更部分募集资金投资项目,将原用
于投入“江苏活性染料技改项目”其中的 5,000 万元募集资金,变更用途用于“烟台尚
乎数码科技有限公司项目”,并于 2019 年 1 月 17 日正式将变更用途后的募集资金投
入该项目。截止 2019 年 12 月 31 日募集资金已支付 50,319,019.09 元,2020 年 1 月 1
日-2020 年 12 月 31 日,募集资金支付 800 元,自有资金支付 27,232,420.19 元。
(4)经公司 2019 年第四届董事会第十八次会议决议,为提高募集资金的使用效
率,降低公司财务费用,结合公司生产经营需求及财务情况,公司及子公司拟在保证募
集资金投资项目建设的资金需求、保证
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