龙利得：东吴证券关于龙利得2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　　　　　　　　　东吴证券股份有限公司关于

　　　　　　　　　 龙利得智能科技股份有限公司

　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为龙利得智能科技股份

有限公司（以下简称“龙利得”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等有关规定，针对龙利得 2020 年度募集资金存放与使用

情况报告如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1859 号”文注册，龙利得向

社会公开发行人民币普通股（A 股）8,650.00 万股，发行价格为每股 4.64 元/股，

募集资金总额为 40,136.00 万元，扣除发行费用 4,236.44 万元（不含税）后，募

集资金净额为 35,899.56 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 7 日划至龙利得指定

账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了

审验，并出具了信会师报字[2020]第【ZA15475】号《验资报告》，对以上募集

资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于龙利得募集资金专户管理。

二、募集资金管理和存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使

　　　　　　　　　　用的监管要求》等的相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制

　　　　　　　　　　度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督

　　　　　　　　　　及使用情况披露等进行了规定。

　　　　　　　　　　　　 根据深圳证券交易所相关要求，公司已分别与监管银行及保荐机构签订了

　　　　　　　　　　《募集资金三方监管协议》。公司在募投项目资金支出时严格按照《募集资金管

　　　　　　　　　　理制度》履行资金使用手续，保证专款专用。

　　　　　　　　　　　　 （二）募集资金存储情况

　　　　　　　　　　　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开户银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行账号　　　　　　　　　　 余额(元)

　　　　　　　　　　　　　徽商银行股份有限公司明光支行　　　　　　　　　　　　　　　　　 521076814541000024　　　　　　　　42,000,139.35

　　　　　　　　　　　中信银行股份有限公司滁州分行营业部　　　　　　　　　　　　　　　　8112301011900641418　　　　　　　　　9,340,839.72

　　　　　　　　　　　 北京银行股份有限公司上海奉贤支行　　　　　　　　　　　　　　　20000035033131101040461　　　　　　　　　 401,120.07

　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行　　　　　　　　　　　　　　　　29210078801400001457　　　　　　　　　 715,390.58

　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行　　　　　　　　　　　　　　　　31050182360000006268　　　　　　　　　　　38,430.90

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　52,495,920.62

　　　　　　　　　　三、2020 年度募集资金实际使用情况

　　　　　　　　　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年度投入

　　　　　　　　 募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 358,995,641.16　　　　　　　　　　　募集资金总　　　　　　　　　 98,706,114.74

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额

报告期内变更用途的募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　已累计投入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 98,706,

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