晨化股份：中航证券有限公司关于扬州晨化新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　　　 中航证券有限公司关于

　　　　　　　　　 扬州晨化新材料股份有限公司

　　　　2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为扬州晨化

新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号―

―保荐业务》等有关规定，对晨化股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行

了核查，并发表意见如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民

币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币

10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币

46,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金

于 2017 年 2 月 7 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

出具了“信会师报字【2017】第 ZA10091 号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司以前年度募集资金具体使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　 募集资金账户情况　　　　　　　　　　　　　金额

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　264,250,000.00

减：支付相关中介机构费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,030,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　 募集资金账户情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

实际收到的募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 218,220,000.00

减：募投项目款项（注 1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114,116,111.45

减：财务费用-银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,930.81

减：转入一般存款账户（注 2、注 3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,040,109.00

加：财务费用-存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,508,615.67

加：投资收益-理财产品收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,685,708.36

加：一般存款账户转入（注 3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,020,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,265,172.77

其中：购入理财产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,600,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,665,172.77

　　 注 1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户用于补充流动资金的 5,000 万

元，支付工程款 49,495,221.28 元，使用 14,620,890.17 元银行承兑汇票置换募集资金款项。

　　 注 2：2017 年 3 月，公司将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户

中 的 20,109.00 元 利 息 转 入 公 司 一 般 存 款 账 户 后 注 销 了 该 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：

3210230241010000205274）。

　　 注 3：（1）2019 年 8 月公司子公司的募集资金专户收到从公司一般存款账户误转入的

资金 200.00 万元，2019 年 9 月公司子公司将该笔 200.00 万元资金从募集资金专户退转到公

司一般存款账户。（2）2019 年 1 月公司拟使用闲置募集资金 1,000.00 万元购买中航证券安

心投 180 天 242 号收益凭证，该笔闲置募集资金转入证券账户后实际购买该理财产品 998.00

万元，故公司将证券账户 2 万元多余资金又退转到募集资金专户。

　　 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　 募集资金账户情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116,265,172.77

减：募投项目款项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,645,900.36

减：财务费用-银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,847.8

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