恒誉环保：恒誉环保2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

证券代码：688309　　　　　　　　　证券简称：恒誉环保　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-005

　　　　　　　　　　　　济南恒誉环保科技股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告

格式指引第十六号的要求，现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　 一、募集资金基本情况

　　 （一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于

上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/

股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不

含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。

　　 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字[2020]31881 号验资报告。

　　 注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。原因系

实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。

　　 （二）本年度使用金额及年末余额

　　 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 106,195,677.88 元，均为 2020

年度使用。 公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收

入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 2,946,005.41 元，募集资金投入

106,195,677.88 元 （ 其 中 包 括 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金

22,116,400.00 元），尚未使用的募集资金总额为 332,488,687.15 元，其中暂时闲置募集资金

用于现金管理 314,000,000.00 元，剩余 18,488,687.15 元存储于募集资金专项账户内。

　　 二、募集资金管理情况

　　 （一）募集资金管理制度情况

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　　　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票

　 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

　 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《济南恒誉环

　 保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储

　 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了

　 规定。该管理制度经本公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会

　 审议通过。

　　　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行

　 86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095、中国

　 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行 632161255 以 及 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 东 省 分 行

　 371899991013000206510 四个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其

　 他用途。

　　　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公

　 司已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公

　 司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三

　 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履

　 行。

　　　　（三）募集资金专户存储情况

　　　　截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

　　　　　　　存放银行　　　　　　　　　 银行账户账号　　　　　　存款方式　　　　　　　　　余额

齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088　　　　　　活期　　　　　　　　　　　 11,657,091.09

齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095　　　　　　活期　　　　　　　　　　　　　 217,413.66

中国民生银行股份有限公司济南分行　　　　　 632161255　　　　　　　 活期　　　　　　　　　　　　6,604,261.30

交通银行股份有限公司山东省分行　　　371899991013000206510　　　　　活期　　　　　　　　　　　　　　9,921.10

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,488,687.15

　　　　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　　　本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照

　 表》。

　　　　（二）募投项目先期投入及置换情况

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　　为顺利推进募集资金

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