鲁抗医药：鲁抗医药关于2020年度募资资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:600789　　　　　　 证券简称:鲁抗医药　　　　　　　　公告编号:2021-013

　　　　　　　　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　　关于 2020 年度募资资金存放与使用情况的专项报告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东鲁抗医药股份有

限公司（以下简称“公司”）编制了 2020 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告。

　　 一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公

司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1942 号)核准，公司向特

定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 95,524,321 股，发行价格

为 9.25 元/股，共募集资金人民币 883,599,969.25 元，扣除承销保荐

费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 874,650,912.95 元。上

述募集资金已 2018 年 3 月 23 日存入公司在中国建设银行股份有限公

司济宁任城支行、中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁

银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部开

设的募集资金存储专户。该募集资金已经山东和信会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2018)第 000025 号验资报告。

　　 2018 年度，公司对募集资金项目投入 564,173,144.03 元（含以募

集资金置换预先已投入自筹资金 483,262,096.81 元），取得利息收入

1,160,423.40 元，购买单位结构性存款取得投资收益 406,849.32 元。

2019 年度，公司对募集资金项目投入 93,744,106.92 元，取得利息收

入 1,437,164.29 元，购买单位结构性存款取得投资收益 4,753,325.21

元。2020 年度，公司对募集资金项目投入 137,431,099.58 元（含已转

存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据保证金 48,588,514.50 元），

取得利息收入 1,971,627.25 元。

　　截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入

795,348,350.53 元（含已转存承兑保证金户尚未到期支付的应付票据

保证金 48,588,514.50 元），累计取得利息收入 4,569,214.94 元，购

买单位结构性存款累计取得投资收益 5,160,174.53 元，公司募集资金

余额为 89,031,951.89 元。

　　二、募集资金管理情况

　　1、为加强、规范募集资金管理和运用，提高其使用效率，保护投

资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理规定（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规的具体

要求，并结合公司实际情况，修订了《山东鲁抗医药股份有限公司募

集资金使用管理办法》，该办法已经 2016 年 11 月 29 日召开的公司第

八届董事会第十一次会议和 2017 年 1 月 9 日召开的公司 2017 年第一

次临时股东大会决议通过，修订后的《山东鲁抗医药股份有限公司募

集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均

作出了具体明确的规定。

　　2、公司对募集资金开设了募集资金存储专户，并签订三方监管协

议。

　　公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司、保荐机构海通

证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司济宁任城支行、

中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部、济宁银行股份有限公司

营业部、浙商银行股份有限公司济南分行营业部签订了募集资金三方

监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议(范本)》不存在重大差异。

　　 3、募集资金存放情况

　　 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

　　　　　　　开户银行　　　　　　　　　　　 银行账号　　　　　 初始存入金额　　　 存储余额

中国建设银行股份有限公司济宁任城支行　 37050168610800000292　　　300,000,000.00　　13,434,413.15

中国工商银行股份有限公司济宁分行营业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1608001429200304528　　　205,264,120.49　　　173,874.52

部

济宁银行股份有限公司营业部　　　　　　　815013801421016443　　　 230,000,000.00　　10,400,549.16

浙商银行股份有限公司济南分行营业部　　 4510000010120100278425　　140,000,000.00　　　131,098.82

中国工商银行股份有限公司济宁分行营业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1608001429200315212　　　　　　　　　　-　 65,505,223.78

部

　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 875,264,120.49　　89,645,159.43

注 1：初始存入金额及存储余额中包含其他银行账户已经支付尚未从募

集资金专户中转出的发行费用人民币 613,207.54 元。

注 2：根据公司 2018 年 6 月 6 日召开九届董事会第二次（临时）会议，

审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议

案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 205,264,120.49 元对全

资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司注资，用于实施高端生物兽药

建设项目，对应的募集资金银行账户由中国工商银行股份有限公司济

宁分行营业部 1608001429200304528 账户转至子公司山东鲁抗舍里乐

药业有限公司开立的中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部

1608001429200315212 账户。

　　 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　 1、本年度募集资金的实际

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