麦迪科技：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603990　　　　　　　 证券简称：麦迪科技　　　　　　 公告编号：2021-045

　　　　　　　　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份

有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2020年度募集资金

的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2137号文核准，由主承

销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了人民

币普通股(A股)股票19,863,488股，发行价为每股人民币为36.63元，共计募集资

金总额为人民币727,599,565.44元，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99

元（含增值税）（不含税金额为人民币17,943,108.48元）的资金余额人民币

708,579,870.45元，主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月22日分别汇入

公司在浙商银行苏州分行营业部开立的3050020010120100328998募集资金专用

账 户 225,328,398.80 元 ， 在 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 太 仓 支 行 开 立 的

632485373募集资金专用账户184,077,361.27元，在江苏江阴农村商业银行股份

有 限 公 司 苏 州 分 行 营 业 部 开 立 的 018805010004545 募 集 资 金 专 用 账 户

170,000,000.00元， 在中国 工商 银行 股份 有限公 司苏 州阊 胥路 支行开 立的

1102170619006113938募集资金专用账户129,174,110.38元。另扣减中信证券承

销费用、法律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证

券相关的新增外部费用3,019,145.42元（不含增值税）（含税金额为人民币

3,200,294.14元），公司本次募集资金净额为706,637,311.54元（公司本次实际

收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元，加上本次发行费用对应可抵扣进

项税额1,257,735.23元）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普

通合伙)审验，并由其于2020年11月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654

号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净

额)余额为 65,265.29 万元。

　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　 序号　　　　金额（人民币万元）

　 2020 年 11 月 20 日募集资金专户余　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,857.99

　 额

　　减：补充流动资金　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　 5,649.47

　　加：2020 年度存款利息收入减支付　　　　　 3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56.77

　　银行手续费

　 前期以自筹资金投入募投项目金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,856.35

　 [注 1]

　 未扣除的其他发行费用[注 2]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 320.03

　 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余　　　4=1-2+3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,265.29

　 额

　　 [注 1]公司前期以自筹资金投入募投项目的金额业经中汇会计师事务所(特殊普通合

伙)鉴证，并于 2021 年 1 月 4 日出具了中汇会鉴[2021]0005 号《关于苏州麦迪斯顿医疗科

技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，该部分资金截止 2020

年 12 月 31 日尚未从公司募集资金账户中置换转出。

　　 [注 2] 公司募集资金专户收到扣除券商承销佣金及保荐费 19,019,694.99 元（含增值

税）的资金余额人民币 708,579,870.45 元，其中包含未扣除的应付中信证券承销费用、法

律服务费、审计验资费、发行登记费和材料制作费等与发行权益性证券相关的新增外部费用

3,200,294.14 元（含税），该部分其他发行费用截止 2020 年 12 月 31 日尚未从公司募集资

金账户中转出。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简

称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工

商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行

股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上

海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证

专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至 2020

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