美迪西：美迪西：2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688202　　　　　 证券简称：美迪西　　　　公告编号：2021-011

　　　　　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及

上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格

式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专

项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美

迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元

/股，实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费

以及各项其他发行费用人民币 64,498,785.43（不含税），实际募集资金净

额为人民币 578,751,214.57 元（含增值税进项税额 3,848,088.55 元）。上

述募集资金于 2019 年 10 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 31 日出具信会师报字[2019]第 ZA15723

号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 299,969,922.08 元，

2020 年度使用募集资金金额 200,782,788.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日，

募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币 287,376,576.33 元 （ 包 含 利 息 收 入

12,445,914.17 元，扣除手续费 2,541.78 元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券

法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司证券发行管理

办法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合

公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存

储管理。

　　根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及

募集资金存放银行上海银行股份有限公司浦东分行、南京银行股份有限公司

上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及宁波银行股份有限公司

上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方

监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交

易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集

资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户的存储情况

　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　　 开户银行　　　　 银行账号　　　　本期余额　　　 存储形式　　　　　 期限

　　　　　　　　　　　　　03003984418　 7,223,875.75　　 活期

上海银行川沙支行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020.11.24-

　　　　　　　　　　　　　51001116057　 5,000,000.00　 结构性存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021.1.25

　　　　　 开户银行　　　　　　 银行账号　　　　　本期余额　　　　存储形式　　　　　　期限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020.12.10-

　　　　　　　　　　　　　　　　　51001123509　 10,000,000.00　　 结构性存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021.3.10

　　　　　　　　　　　　小 计　　　　　　　　　 22,223,875.75

　　　　　　　　　　　　　0301260000003327　　　　2,773,328.61　　　 活期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020.12.23-

　　　　　　　　　　　　　0301210000004579　　　70,000,000.00　　 结构性存款

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021.3.29

南京银行股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019.11.25 起每七

　　　　　　　　　　　　　0301200000003472　　　　6,900,000.00　 七天通知存款

上海分行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日自动滚存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…