绿的谐波：关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688017　　　　　 证券简称：绿的谐波　　　　公告编号：2021-010

　　　　　　　 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　　关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上

市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公

司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，本公司将 2020 年度募集

资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证监会证监许可[2020]1650 号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司由主承销商国泰君安

证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,010.42 万股，每股发行

价格 35.06 元，募集资金总额 1,055,453,252.00 元，扣除发行费用不含税

93,155,485.43 元，实际募集资金净额 962,297,766.57 元。公司首次公开发行

股票募集资金已于 2020 年 8 月 25 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。

上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2020）00100 号验

资报告验证。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　（二）募集资金使用情况及当前余额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　 项　 目　　　　　　　　　　　　　　　金　 额

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,229.78

加：未使用募集资金支付的发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 121.27

加：尚未支付的发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71.23

减：本年度使用金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.16

加：本年度利息收入扣除手续费净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 618.02

募集资金专储账户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,020.13

　　二、募集资金管理情况

　 （一）募集资金管理情况

　 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用办法》。《募集资

金管理及使用办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

　 公司对募集资金采取专户存储制度，公司及国泰君安证券股份有限公司分别

与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海

浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中

支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　 （二）募集资金专户情况

　 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 97,020.13 万元，具体

存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存储余额

　 开户银行　　　　　　　 银行账号　　　　账户类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款　　理财

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 存储余额

　　开户银行　　　　　　银行账号　　　　　 账户类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银行存款　理财

招商银行股份有　　　　　　　　　　　　　 年产 50 万台精

限公司苏州分行 512906643610604　　　　　 密谐波减速器 30,388.73 18,107.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目

交通银行股份有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研发中心升级

限 公 司 苏 州 吴 中 325060640013000259773　　　　　　　 6,609.78　　　　 –

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建设项目

支行

上海浦东发展银

行 股 份 有 限 公 司 89080078801000001500 超募资金专户　　 113.40 8,800.00

苏州吴中支行

中国农业银行股

份 有 限 公 司 苏 州 10539601040109741　　 超募资金专户　　　0.25 30,000.00

吴中支行

中信银行股份有

　　　　　　　　　　　8112001014500554324 超募资金专户 3,000.87　　　　　 –

限公司苏州分行

　

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