中信博：安信证券关于中信博2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　　　　　　　　　　安信证券股份有限公司

　　　　　　关于江苏中信博新能源科技股份有限公司

　　　　2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

　　安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏

中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”、“公司”或“发行人”）

首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》等法律法规的规定，对中信博在 2020 年度募集资金存放与使用情

况进行了核查，核查情况如下：

　　 一、募集资金基本情况

　　 （一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信

博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕

1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股

发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费用

124,404,221.84 元，募集资金净额为 1,307,054,803.46 元。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了信会师

报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金

专户管理。

　　 （二）募集资金使用及结余情况

　　 报告期内，募集资金使用及结余情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　 时 间　　　　　　　　　　　　　　 募集资金专户发生情况

募集资金期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,307,054,803.46

减：募投项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176,278,282.17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

减：银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　267.61

减：闲置资金购买理财产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,145,000,000.00

加：赎回理财产品本金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　420,000,000.00

加：理财产品利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,905,479.45

加：2020 年 8 月 28-2020 年 12 月 31 日专户利息收入　　　　　　　　　　　　1,804,808.35

减：超募资金永久补流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181,124,172.98

截至 2020 年 12 月 31 日专户余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　229,362,368.50

　　　二、募集资金管理情况

　　　（一）募集资金管理情况

　　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司依照《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称

管理制度）。该管理制度于 2020 年 3 月 21 日经公司 2020 年第三次临时股东大

会审议通过并生效实施。

　　　根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

资金专户存储三方(四方)监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证

专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　　（二）募集资金专户使用情况

　　　截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　 开户人　　　　　　　　 银行名称　　　　　　　　银行账号　　　　　　　 余额

安徽融进新能源科技　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8112001014100556800　　 214,578,098.97

有限公司　　　　　　　 苏州分行

江苏中信博新能源科　　 苏州银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51453100000882　　　　　 14,661,476.15

技股份有限公司　　　　 昆山支行

江苏中信博新能源科　　 上海浦东发展银行股份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89070078801000001897　　　　 11,675.52

技股份有限公司　　　　 有限公司昆山支行

江苏中信博新能源科　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　523575033843　　　　　　　　 73,862.87

技股份有限公司　　　　 昆山分行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　 开户人　　　　　　　　　　　　　银行名称　　　　　　　　　　　　　 银行账号　　　　　　　　　　　　 余额

　　

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