神州细胞：神州细胞2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688520　　　　　证券简称：神州细胞　　　　　　　公告编号： 2021-019

　　　　　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公

告[2012]44 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—

—规范运作》等有关规定，编制了截至 2020 年 12月 31 日的《2020 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司向社会公开发

行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每

股人民币25.64元，本次公开发行股份募集资金总额为人民币1,282,000,000.00 元，扣

除 承销 费人民 币 60,971,940.00元 (不 含增 值税 ) 后 ，实际 收到 募集资 金人 民币

1,221,028,060.00元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计19,854,848.59元（不

含增值税）（截至2020年12月31日，尚未支付的其他发行费用为人民币141,509.43元

（不含增值税））后，实际募集资金净额为人民币1,201,173,211.41元。上述募集资金

已经全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年

6 月 15 日出具了普华永道中天验字（2020）第 0518 号《验资报告》。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金直接投入募集资金投资项

目（以下简称“募投项目”）人民币468,917,511.31元，支付发行费用（不含增值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

税）人民币19,713,339.16元，累计使用募集资金总额直接投入募投项目人民币

468,917,511.31元，支付发行费用（不含增值税）人民币19,713,339.16元。本年度

收到募集资金利息扣减手续费净额为人民币9,540,918.46元，累计收到募集资金

利息收入扣减手续费金额为人民币9,540,918.46元，尚未使用募集资金余额为人

民币741,938,127.99元，其中用于现金管理金额为人民币零元。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币741,938,127.99元（含募

集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　金额

实际收到的募集资金金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,221,028,060.00

减：累计使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）　　　　　　　468,917,511.31

支付发行费用（不含增值税）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,713,339.16

加：募集资金理财、利息收入扣手续费净额　　　　　　　　　　　　　　 9,540,918.46

减：用于现金管理金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

截至2020年12月31日募集资金余额　　　　　　　　　　　　　　　　741,938,127.99

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者

权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际

情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》，对募

集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集

资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专

项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账

户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　了《募集资金专户存储三方监管协议》， 上述《募集资金专户存储三方监管协议》

　与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　截至2020年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户

　存储三方监管协议》的约定执行。

　　　（三）募集资金专户存储情况

　　　截至 2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　帐户主体　　 募投项目　　　　开户银行　　　　　 募集资金专户账号　　　　　账户余额

北京神州细胞　　　　　　　交通银行股份有限公

　　　　　　　 产品临床

生物技术集团　　　　　　　司北京经济技术开发　 110060777013000362722　　　316,909,501.21

　　　　　　　 研究项目

股份公司　　　　　　　　　区支行

　　　　　　　　　　　　　兴业银行股份有限公

神州细胞工程　 产品临床

　　　　　　　　　　　　　司北京经济技术开发　 321130100100408895　　　　　40,515,508.

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