易方达保证金收益货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
易方达保证金收益货币市场基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月十九日
第 1 页共 19 页
易方达保证金收益货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达保证金货币
场内简称 保证金
基金主代码 159001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 27,573,113.00 份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期
金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持
高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的
第 2 页共 19 页
易方达保证金收益货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
投资回报,主要投资策略包括资产配置策略、杠杆
投资策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回
购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略、其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收
益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B
称
下属分级基金的交易代
159001 159002
码
报告期末下属分级基金
1,992,757.00 份 25,580,356.00 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
主要财务指标
易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B
1.本期已实现收益
1,057,357.53 11,229,344.52
2.本期利润 1,057,357.53 11,229,344.52
3.期末基金资产净值 199,275,700.00 2,558,035,600.00
第 3 页共 19 页
易方达保证金收益货币市场基金 2021 年第 1 季度报告
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按月结转份额。
3.本基金已于 2014 年 10 月 13 日进行了基金份额折算,每
原创文章,作者:第一财经,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/259950.html