易基科顺：2021年第1季度报告

　　　　　　　　　易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　　基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二〇二一年四月十九日

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　　　　　　　　　　　　易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　易方达科顺定开混合（LOF）

场内简称　　　　　　　　　易基科顺

基金主代码　　　　　　　　161132

交易代码　　　　　　　　　161132

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2018 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　291,673,051.53 份

投资目标　　　　　　　　　本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健

　　　　　　　　　　　　　 增值。

投资策略　　　　　　　　　资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏

　　　　　　　　　　　　　 观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别

　　　　　　　　　　　　　 的配置比例。股票投资方面，本基金将对各行业的

　　　　　　　　　　　　　 投资价值进行综合评估，确定并动态调整行业配置

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　　　　　　　　　　　　　比例；在行业配置基础上，本基金将根据公司基本

　　　　　　　　　　　　　面和估值水平分析，进行股票组合的构建与调整。

　　　　　　　　　　　　　同时，本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投

　　　　　　　　　　　　　资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与

　　　　　　　　　　　　　券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准　　　　　　 中证 800 指数收益率×40%+中证港股通综合指数收

　　　　　　　　　　　　　益率×20%+中债总指数收益率×40%

风险收益特征　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

　　　　　　　　　　　　　场基金。

　　　　　　　　　　　　　本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通

　　　　　　　　　　　　　机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证

　　　　　　　　　　　　　券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险

　　　　　　　　　　　　　之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市

　　　　　　　　　　　　　场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联

　　　　　　　　　　　　　互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地

　　　　　　　　　　　　　与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详

　　　　　　　　　　　　　见招募说明书。

基金管理人　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,882,183.03

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -44,678,340.11

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3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　

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