标普科技：2021年第1季度报告

　　　　　　　　　 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）

　　　　　　2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 3 月 31 日

　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：二〇二一年四月十九日

　　　　　　　　　　　第 1 页共 14 页

　　　　　　　　　　　　　易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4

月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）

场内简称　　　　　　　　　 标普科技

基金主代码　　　　　　　　 161128

交易代码　　　　　　　　　 161128

基金运作方式　　　　　　　 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　 2016 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额　　　 298,518,528.12 份

　　　　　　　　　　　　　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　误差的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标

　　　　　　　　　　　　　　的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票

　　　　　　　　　　　　　　投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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　　　　　　　　　　　　　　制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制

　　　　　　　　　　　　　　在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、

　　　　　　　　　　　　　　权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场

　　　　　　　　　　　　　　工具投资策略、金融衍生品投资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　算）×95%+活期存款利率（税后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高

　　　　　　　　　　　　　　于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金

　　　　　　　　　　　　　　主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的

　　　　　　　　　　　　　　风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，

　　　　　　　　　　　　　　需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　英文名称：无

境外投资顾问

　　　　　　　　　　　　　　中文名称：无

　　　　　　　　　　　　　　英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

　　　　　　　　　　　　　　中文名称： 道富银行

　　注：易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161128）

及美元现汇份额（份额代码：003721），交易代码仅列示人民币份额代码。

　　　　　　　　　　§3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,043,565.98

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,392,057.23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　　　

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