浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 3 月 23 日
送出日期:2021 年 4 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 浦银安盛量化多策略混合 基金代码 005865
下属基金简称 浦银安盛量化多策略混合 A 下属基金交易代码 005865
下属基金简称 浦银安盛量化多策略混合 C 下属基金交易代码 005866
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日 –
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金
2018 年 9 月 5 日
基金经理 陈士俊 经理的日期
证券从业日期 2008 年 10 月 9 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准
投资目标
的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支
持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募
债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以
投资范围 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%;每个交易日日终
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型,通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政
主要投资策略 策等四个因素的分析框架,动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收
益特征的相对变化,进行股票、债券和现金等大类资产的合理配置,在严格控制投资风
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险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
风险收益特征
金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因,上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
第 2页 共 5页
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注:本基金合同生效日为 2018 年 9 月 5 日,生效当年非完整自然年度,按实际存续期计算。业绩表现截止
日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
浦银安盛量化多策略混合 A
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000
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