宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

　　 宝盈基金管理有限公司

宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式

　证券投资基金更新招募说明书

　　　【本基金不向个人投资者公开销售】

　 基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　 基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　　　　　二零二一年四月

　　　　　　　　　　　　 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　1、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

根据 2018 年 11 月 14 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于准予宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证

监许可〔2018〕1849 号）进行募集。

　　2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会注册，但中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规

为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防

范系统性风险为目标。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的

价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监

会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

　　3、本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少

于 1000 万元人民币，认购的基金份额不少于 1000 万份，且持有期限自基金合同

生效之日起不少于 3 年，法律法规和监管机构另有规定的除外。本基金单一投资

者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达

到或者超过 50%，基金不向个人投资者公开销售。

　　4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、

本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，

全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，

并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管

理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

　　5、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担

基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动

风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本

基金的特定风险等等。

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　　本基金特有的投资风险主要包括：（1）债券投资风险。（2）定期开放机制

风险，本基金为定期开放基金，每 3 个月开放一次申购和赎回，投资人需在开放

期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。

本基金每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期可能存在差异，投资人需

关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。定期开

放期间大额赎回引发的流动性风险。（3）发起式基金终止基金合同的风险。（4）

基金合同提前终止的风险。（5）允许单一投资者持有份额达到或超过基金总份

额的 50%的风险，主要表现为单一投资者大额赎回可能引发基金份额净值波动风

险、流动性风险、巨额赎回风险等。（6）流动性风险。（7）本基金可投资于中

小企业私募债券，其发行主体的企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信

息披露相对滞后，市场流动性相对不足，需要重点关注信用风险和流动性风险。

（8）资产支持证券投资风险。（9）杠杆风险。

　　6、本基金为债券型基金，属于中低风险/收益的产品，预期风险收益水平低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　7、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本

基金净值可能低于初始面值，基金投资可能出现亏损。

　　8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

　　9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　10、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行

相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”

等有关章节的规定。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，

并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基

金启用侧袋机制时的特定风险。

　　本基金本次更新招募说明书为依据中国证监会 2020 年 7 月 10 日颁布、同年

8 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》及基金合同、

托管协议的修订所作出的相应更新，涉及的基金管理人相关信息截止日为 2021

年 4 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日，其余所载

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内容截止日为 2020 年 10 月 13 日。本招募说明书（更新）中基金投资组合报告

和基金业绩中的数据、涉及托管业务相关的更新信息已经基金托管人复核。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

第一部分 绪 言…………………………………………………………………………………………………………….. 5

第二部分 释 义……………………………………………………………………………………………………………..

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