嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年第一次收益分配公告

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第一次收益分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　配公告

公告送出日期：2021 年 4 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数

基金主代码 008015

基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指

数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 嘉实中债 3-5 年国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 008015 008016

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0046 1.0043

基准日基金可供分配利润（单位：元） 2,887,095.20 818.83

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 0.00092 0.00086

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0450 0.0420

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 应

分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00092 元，即每 10 份基金份额应分配金额

0.0092 元；嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.00086 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0086 元；（2）本次实际分红方案为:嘉实中

债 3-5 年国开债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.0450 元;嘉实中债 3-5 年国开债指数

C 每 10 份基金份额发放红利 0.0420 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 4 月 19 日

除息日 2021 年 4 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 4 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基

金份额净值基准日为 2021 年 4 月 19 日，基金份额登记过户日为 2021 年 4 月 20 日。红利

再投资的基金份额可赎回起始日为 2021 年 4 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请

申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，

投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

（5）投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金

销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分

红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希

望修改分红方式的，敬请于 2021 年 4 月 16 日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。

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