易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　易方达裕如灵活配置混合型

　　　　　　　　　　　　　证券投资基金分红公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2021 年 4 月 16 日

　　　 1.公告基本信息

基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达裕如混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 001136

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015 年 3 月 24 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《易 方 达 裕 如

公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《 易 方 达 裕 如 灵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 12 日

　　　　　　　　　　　　　 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：元 ）　　　　　　　　　　　　1.246

截 止 收 益 分 配 基 准 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：元 ） 108,310,110.59

日的相关指标

　　　　　　　　　　　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

　　　　　　　　　　　　应 分 配 金 额 （单 位 ：元 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 –

本 次 分 红 方 案 （单 位 ： 元 /10 份 基 金 份 额 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.49

有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 次 分 红 为 2021 年 度 的 第 1 次 分 红

　　　 2.与分红相关的其他信息

权益登记日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 19 日

除息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 19 日

现金红利发放日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 20 日

分红对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2021 年 4 月 19 日 的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基 金 份 额 净 值 计 算 确 定 ，本 公 司 将 于 红 利 发 放 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并

红利再投资相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算 。2021

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 4 月 21 日 起 投 资 者 可 以 查 询 、赎 回 。权 益 登 记 日 之 前 （不 含 权 益 登 记 日 ） 办 理 了 转 托

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管 转 出 尚 未 办 理 转 托 管 转 入 的 基 金 份 额 ，其 分 红 方 式 按 照 红 利 再 投 资 处 理 。

税收相关事项的说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 ，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，暂 不 征 收 所 得 税 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 ；选

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