中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2021 年 4 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021 年 4 月 15 日

　　　　　　　　　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　　　　　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　 中银证券汇享定期开放债券　　 基金代码　　　　　　　 005611

基金管理人　　　 中银国际证券股份有限公司　　 基金托管人　　　　　　 平安银行股份有限公司

基金合同生效日　 2018 年 5 月 29 日　　　　　 上市交易所及上市日期　 –

基金类型　　　　 债券型　　　　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　 定期开放式　　　　　　　　　 开放频率　　　　　　　 3 个月定期开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 13 日

基金经理　　　　 王玉玺　　　　　　　　　　　 理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　 2016 年 8 月 7 日

注:本基金不向个人投资者公开销售。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国

　　　　　　　　 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产

　　　　　　　　 支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融

　　　　　　　　 资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、

　　　　　　　　 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但

　　　　　　　　 须符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　 本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本

　　　　　　　　 基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

投资范围

　　　　　　　　 以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开

　　　　　　　　 放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前 10 个工作日、开放期

　　　　　　　　 及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本

　　　　　　　　 基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比

　　　　　　　　 例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、

　　　　　　　　 存出保证金、应收申购款等。

　　　　　　　　 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

　　　　　　　　 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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　　　　　　　　 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用债券投资策略、资

主要投资策略

　　　　　　　　 产支持证券投资策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准　　 中债综合全价指数收益率

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场

风险收益特征

　　　　　　　　 基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截至日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

申购费

本基金对申购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金申购费率见下表：

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　　金额（M）　　　　　　　　　　　　　　　　 申购费率

　　M<100 万　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.40%

　　100 万≤M＜500 万　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.20%

　　500 万≤M　　　　　　　　　　　　　　　　 按笔收取，1000 元/笔

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入

基金财产。

赎回费

持有期限（Y）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赎回费率

　　Y<7 日　　　　

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