宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合同

　宝盈基金管理有限公司

宝盈鸿盛债券型证券投资基金

　　　　　基金合同

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

　　　　　二零二一年四月

宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　录

第一部分 前言………………………………………………………………………………………….. 1-1

第二部分 释义………………………………………………………………………………………….. 2-1

第三部分 基金的基本情况………………………………………………………………………… 3-1

第四部分 基金份额的发售………………………………………………………………………… 4-1

第五部分 基金备案…………………………………………………………………………………… 5-1

第六部分 基金份额的申购与赎回……………………………………………………………… 6-1

第七部分 基金合同当事人及权利义务………………………………………………………. 7-1

第八部分 基金份额持有人大会…………………………………………………………………. 8-1

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序……………………………… 9-1

第十部分 基金的托管……………………………………………………………………………… 10-1

第十一部分 基金份额的登记…………………………………………………………………….11-1

第十二部分 基金的投资………………………………………………………………………….. 12-1

第十三部分 基金的财产………………………………………………………………………….. 13-1

第十四部分 基金资产估值………………………………………………………………………. 14-1

第十五部分 基金费用与税收…………………………………………………………………… 15-1

第十六部分 基金的收益与分配……………………………………………………………….. 16-1

第十七部分 基金的会计与审计……………………………………………………………….. 17-1

第十八部分 基金的信息披露…………………………………………………………………… 18-1

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算……………………………. 19-1

第二十部分 违约责任……………………………………………………………………………… 20-1

第二十一部分 争议的处理和适用的法律…………………………………………………. 21-1

第二十二部分 基金合同的效力……………………………………………………………….. 22-1

第二十三部分 其他事项………………………………………………………………………….. 23-1

第二十四部分 基金合同内容摘要……………………………………………………………. 24-1

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宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金合同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一部分　　前言

　　 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

　　 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作。

　　 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同

法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》

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