中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金

　　　　 2021 年第 1 季度报告

　　　　　 2021 年 03 月 31 日

　　　　基金管理人:中庚基金管理有限公司

　　　　基金托管人:平安银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期:2021 年 04 月 15 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月14日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　中庚价值灵动灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　007497

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　007497　　　　　　　　　　　 007498

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　2019年07月16日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　1,190,200,945.95份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过灵活的大类资产配置策略，精选具备高性

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　价比的投资标的构建组合，力争实现基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金通过对国内外宏观经济环境研究，重点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　综合分析国家财政及货币政策形势、行业及盈

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利周期表现、证券市场情绪、资金供需等多方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面宏观因素，运用定量、定性相结合的方法判

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　断资本市场发展趋势。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具体操作中基金将综合分析未来一段时间内各

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类资产的预期收益和风险特征及其变化方向，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合理地制定和调整股票、债券、现金等各类资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产的配置比例。本基金同时将持续地进行定期

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相

　　　　　　　　　　　　　　　　　 应的调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中证800指数收益率×60%＋中证全债指数收益

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 率×40%

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征　　　　　　　　　　　 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中庚基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 平安银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　主要财务指标　　　　　　报告期（2021年01月01日 – 2021年03月31日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,046,964.02

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,446,465.17

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0177

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,794,123,629.75

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.5074

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

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