光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券

　　　　　　　　 投资基金基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021年3月25日

　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2021年4月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　光大保德信尊裕纯债一

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 009452

　　　　　　　　　年债券发起式

　　　　　　　　　光大保德信基金管理有

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 基金托管人　　　 中信银行股份有限公司

　　　　　　　　　限公司

基金合同生效日　　2020-09-17

基金类型　　　　　债券型　　　　　　　　 交易币种　　　　 –

运作方式　　　　　定期开放式　　　　　　 开放频率　　　　 一年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020-10-10

基金经理　　　　　毕凯　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2017-05-31

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

　　　　　　　　　 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益

投资目标

　　　　　　　　　 的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、

　　　　　　　　　 企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级

　　　　　　　　　 短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回

　　　　　　　　　 购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、

　　　　　　　　　 通知存款等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工

　　　　　　　　　 具，但须符合中国证监会的相关规定。

　　　　　　　　　 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

　　　　　　　　　 纯债部分除外）、可交换债券。

　　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

投资范围　　　　　 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产

　　　　　　　　　 的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每

　　　　　　　　　 次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基

　　　　　　　　　 金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终持有现

　　　　　　　　　 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净

　　　　　　　　　 值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；前述现金资产不包

　　　　　　　　　 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的

　　　　　　　　　 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/4

　　　　　　　　 本基金投资策略包括：

　　　　　　　　 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、收益率

　　　　　　　　 曲线策略、信用债投资策略（包括市场整体信用利差曲线策略、单个

　　　　　　　　 信用债信用分析策略）、资产支持证券投资策略、债券回购投资策略。

主要投资策略

　　　　　　　　 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便

　　　　　　　　 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

　　　　　　　　 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准　　 中债总全价指数收益率。

　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于

风险收益特征

　　　　　　　　 股票型基金和混合型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2020-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.39% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.60%　 其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98.01%　 固定收益投资

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/4

　　　　　　　　　　　　　　　 数据截止日期：2020-12-31

　　　　　　 1.00%

　　　　　　 0.90%

　　　　　　 0.80%

　　　　　　 0.70%

　　　　　　 0.60%

　　　　　　 0.50%

　　　　　　 0.40%

　

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