新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　　　新疆前海联合泓瑞定期开放债券型

发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　　　　　　　　　　　　　　 公告送出日期 ：2021年4月15日

　　　　　1.公告基本信息

　　 基金名称　　　　　　　　　　　　　　新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

　　 基金简称　　　　　　　　　　　　　　前海联合泓瑞定开债券

　　 基金主代码　　　　　　　　　　　　　005722

　　 基金运作方式　　　　　　　　　　　　契约型定期开放式

　　 基金合同生效日　　　　　　　　　　　2018年3月7日

　　 基金管理人名称　　　　　　　　　　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　 基金托管人名称　　　　　　　　　　　浙商银行股份有限公司

　　 基金注册登记机构名称　　　　　　　　新疆前海联合基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基

　　　　 公告依据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金基金合同》、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

　　 申购起始日　　　　　　　　　　　　　2021年4月16日

　　 赎回起始日　　　　　　　　　　　　　2021年4月16日

　　　　注：

　　　　1、本基金本次开放期时间为2021年4月16日（含）至2021年5月18日（含），开放期内本基

　 金接受申购及赎回申请； 自2021年5月19日起进入下一个封闭期， 封闭期内本基金不接受申

　 购、赎回申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

　　　　2、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构

　 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人， 本基金不向个人

　 投资者公开销售。

　　　　2.日常申购、赎回业务的办理时间

　　　　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

　 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

　 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，

　 也不上市交易。

　　　　在基金运作过程中，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

　 况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照

　 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　　　3.日常申购业务

　　　　3.1 申购金额限制

　　　　其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人

　 民币（含申购费）。通过基金管理人直销柜台首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最

　 低申购金额为1元人民币（含申购费）；直销柜台追加申购本基金份额的单笔最低金额为1元

　 人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。

　　　　3.2 申购费率

　　　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、

　 销售、登记等各项费用。

　　　　本基金的申购费率如下：

　　 申购金额（M）　　　　　　　　　　　　　　　　申购费率

　　 M＜100万元　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.80%

　　 100万元≤M＜500万元　　　　　　　　　　　　　0.40%

　　 500万元≤M　　　　　　　　　　　　　　　　　 按笔收取 ，每笔1000元

　　　　备注：M为基金申购金额（含申购费）。

　　　　3.3 其他与申购相关的事项

　　　　（1）申购以金额申请，遵循“未知价” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金

　 份额净值为基准进行计算。

　　　　（2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；

　 登记机构确认基金份额时，申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未

　 全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

　　　　（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的限制，基金管理人将在

　 调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公

　 告。

　　　　4.日常赎回业务

　　　　4.1 赎回份额限制

　　　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最

　 低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

　　　　4.2 赎回费率

　　　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基

　 金份额时收取。

　　　　本基金的赎回费率如下：

　　 持有期限（N）　　　　　　　　　　　　　　　　赎回费率

　　 N＜7日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　 7日≤N＜30日　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

　　 N≥30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0%

　　　 备注：N为基金持有期限。

　　　 对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对持续

　 持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费， 其中不低于赎回费总额25%的部分将

　 计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　　 4.3 其他与赎回相关的事项

　　　 （1）赎回以份额申请，遵循

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