三诺生物：2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　　　　　　　　　三诺生物传感股份有限公司

　　　　 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《创

业板上市公司业务办理指南第 6 号—信息披露公告格式（2021 年修订）》的相

关规定，将2020年度募集资金年度存放与使用情况报告如下：

　 一、募集资金基本情况

　 （一） 募集资金金额及到位时间

　　1、2018年重组配套募集资金基本情况

　 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向

建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证

监许可﹝2018﹞38】号批准，本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过

50,265 万元。本公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普

通股（A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金

总额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，

募集资金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27

日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28

日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用

实施专户管理。

　　2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

　 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，

本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，共计募集资金总额

为人民 币 500,000,000.00 元 ，本 次募 集资 金 扣除 承销 及保荐 费用 人民币

7,000,000.00 元（含税）后，于 2020 年 12 月 25 日实际收到可转换公司债券募

集资金人民币 493,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除律师

费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人

民币 3,563,824.29 元，加上承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级

费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币

597,697.61 元，实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32 元。该项募集资金

已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020CSAA10028 号《验

资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　　 （二） 募集资金以前年度使用金额

　　　 1、2018年重组配套募集资金以前年度使用金额情况

　　　 2020 年度以前实际使用募集资金 262,348,338.97 元，截至 2019 年 12 月 31

日，募集资金专户实际余额为 84,588,433.41 元。

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（单位：元）

募集资金总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　502,649,986.28

减：各项发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,737,999.73

募集资金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　485,911,986.55

减：置换前期自筹资金投入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,020,600.00

　　　 募集资金投资项目使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 244,325,525.59

　　　 银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,213.38

　　　 定期存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 145,047,125.00

加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,071,910.83

募集资金专户期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,588,433.41

　　　 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　　 1、2018年重组配套募集资金本年度使用金额及年末余额

　　　 2020 年度实际使用募集资金 127,148,475.75 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募

集资金专户实际余额为 110,461,101.27 元。

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额（单位：元）

募集资金专户期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　84,588,433.41

减：募集资金投资项目使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127,148,225.75

　　　 银行手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250.00

加：利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,974,018.61

　　　　　　定期存款转回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145,047,125.00

募集资金专户期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,461,101.27

　　　 注：定期存款存储明细详见二、（二）募集资金专户存储情况。

　　2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度使用金额及年

末余额

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　

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