2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告1、“长信转债”(债券代码:123022)转股期为2019年9月23日至2025年32、2019年第四季度,共有7,503,176张“长信转债”完成转股(票面金额共司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“长信转债”)转股及公因实施2018年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.二、可转债转股及股份变动情况
证券代码:300088证券简称:长信科技公告编号:2020-001
债券代码:123022债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“长信转债”(债券代码:123022)转股期为2019年9月23日至2025年3
月18日;最新有效的转股价格为6.25元/股。
2、2019年第四季度,共有7,503,176张“长信转债”完成转股(票面金额共
计750,317,600.00元人民币),合计转成120,050,816股“长信科技”股票(股
票代码:300088)。
3、截至2019年第四季度末,公司剩余可转债票面总金额为397,842,000.00
元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定,芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“长信转债”)转股及公
司总股本变化情况公告如下:
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准,芜湖长信科
技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券,每张面
值100元,发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市
后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分
(含原A股股东放弃优先配售部分)通过采用网下对机构投资者配售和通过深圳
证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发售的方式
进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余
额包销。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]178号”文同意,
公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易,
债券简称“长信转债”,债券代码“123022”。
因实施2018年度利润分配方案长信科技股票,长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为
6.25元/股,调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019
年5月21日在巨潮资讯网()披露的《关于可转换公司债券转
股价格调整的公告》(公告编号:2019-049)。
二、可转债转股及股份变动情况
2019年第四季度,长信转债因转股减少7,503,176张,转股数量为
120,050,816股。截至2019年12月31日长信科技股票,公司可转债尚有3,978,420张,剩余可转
债金额为397,842,000.00元。公司股份变动情况如下:
本次变动前本次变动后
本次股份变
股份性质(2019年9月30日)(2019年12月31日)
动数量(股)
数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)
一、限售条件流通股
42,216,0781.83-4,810,59937,405,4791.54
高管锁定股
42,216,0781.83-4,810,59937,405,4791.54
二、无限售条件流通股
2,269,758,20098.17124,861,4152,394,619,61598.46
三、总股本
2,311,974,278100120,050,8162,432,025,094100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102”
进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“长信科技”股本结构表;
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“长信转债”股本结构表。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2020年1月2日
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