建信瑞丰添利混合型证券投资基金清算报告

建信瑞丰添利混合型证券投资基金

　　　　　　清算报告

　　基金管理人:建信基金管理有限责任公司

　　　基金托管人:中国银行股份有限公司

　　　报告出具日期：2021 年 12 月 26 日

　　　报告公告日期：2022 年 2 月 19 日

一、重要提示

　　建信瑞丰添利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管

理委员会(以下简称“中国证监会”)2016 年 8 月 29 日证监许可[2016]1959 号文注

册募集，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金的基金

管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证

券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《建信瑞丰添利混合

型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，本基金管理人

――建信基金管理有限责任公司经与基金托管人――中国银行股份有限公司协

商一致，提议并经本基金基金份额持有人大会投票表决，审议通过《关于终止建

信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大

会表决投票时间自 2021 年 11 月 15 日起，至 2021 年 12 月 10 日 17:00 时止。根

据本基金基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，自 2021 年 12 月 15 日起，

本基金进入清算期。

　　本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在 2021 年 12 月 14

日中国证监会规定媒介和基金管理人网站（http://www.ccbfund.cn）上的《关于

建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的

公告》。

　　本基金清算期为 12 个自然日，自 2021 年 12 月 15 日起至 2021 年 12 月 26

日止。由基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中国银行股份有限

公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成的

基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普

通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

　　1、基金名称：建信瑞丰添利混合型证券投资基金。

　　2、基金运作方式：契约型开放式。

　　3、《基金合同》生效日：2016 年 11 月 1 日。

　　4、投资目标：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵

活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在

的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

　　5、投资策略：包括了大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略等。

　　6、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40% +中债综合全价（总值）指

数收益率×60%。

　　7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于

股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。

　　8、基金管理人：建信基金管理有限责任公司。

　　9、基金托管人：中国银行股份有限公司。

三、财务会计报告

　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表（经审计）

　　　　　　　　　 会计主体：建信瑞丰添利混合型证券投资基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告截止日：2021 年 12 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　资产　　　　　 本期末 2021 年 12 月 14 日（基金最后运作日）

资产：

银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,577,342.75

结算备付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,514.58

存出保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,046.18

买入返售金融资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00

应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,835.45

应收申购款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74,430.29

证券清算款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,107,478.89

资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,819,648.14

负债和所有者权益

负债：

应付赎回款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,804.52

应付赎回费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

应付管理人报酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

应付托管费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

应付销售服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

应付交易费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

其他负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,804.52

所有者权益：

实收基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,130,849.81

未分配利润　　　　

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