中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金(中金金序量化蓝筹C份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金（中金金序量化蓝筹 C 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金

（中金金序量化蓝筹 C 份额）基金产品资料概要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 编制日期：2022 年 2 月 7 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 2 月 21 日

　　　　　 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　　　　　 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　中金金序量化蓝筹　　　　　基金代码　　　　　　　　　 005405

下属基金简称　　　中金金序量化蓝筹C　　　　 下属基金代码　　　　　　　 005406

基金管理人　　　　中金基金管理有限公司　　　基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日　　2018-02-06　　　　　　　　上市交易所及上市日期　　　 –

基金类型　　　　　混合型　　　　　　　　　　交易币种　　　　　　　　　 人民币

运作方式　　　　　普通开放式　　　　　　　　开放频率　　　　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2021-11-04

　　　　　　　　　刘重晋　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2012-02-22

基金经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金基金经　　　 2022-02-18

　　　　　　　　　王阳峰　　　　　　　　　　理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　　　　　　 2013-07-11

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标　　　　 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股，在充分控制投资风险的前提下，

　　　　　　　　 力求实现基金资产的稳定增值。

投资范围　　　　 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包

　　　　　　　　 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包

　　　　　　　　 括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募

　　　　　　　　 债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据

　　　　　　　　 等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业

　　　　　　　　 存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会

　　　　　　　　 相关规定)。

　　　　　　　　 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为50%-95%；在

　　　　　　　　 每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持

　　　　　　　　 不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包

　　　　　　　　 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略　　 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标

　　　　　　　　 与参数体现在数量模型中，通过数量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，充

　　　　　　　　 分发挥数量化投资的优势。一方面，在偏好大盘蓝筹的基础上，构建最小化市场波动

　　　　　　　　 性的投资组合；另一方面，通过量化选股等策略追求超越业绩比较基准的投资收益。

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　　　　　　　　具体包括：1、资产配置策略；2、量化选股策略；3、存托凭证投资策略；4、其他策

　　　　　　　　略。

业绩比较基准　 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%

风险收益特征　 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资

　　　　　　　　基金，低于股票型证券投资基金。

注：详见《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

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业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　费用类型　　　　　　份额（S）或金额（M）/持有期限（N）　　　　　　　　　　 收费方式/费率

申购费（前收费）　　　　　　　　　　　　　　　　本基金C类份额无申购费

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 N<7日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.50%

　　　 赎回费　　　　　　　　　　　　　 7日≤N<30日　　　　　

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