泰达宏利溢利债券型证券投资基金托管协议更新

泰达宏利溢利债券型证券投资基金

　　　　　　 托管协议

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

　　　　　 二零二二年二月

　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录

一、基金托管协议当事人………………………………………. 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则……………………………. 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查…………………….. 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查………………………….. 9

五、基金财产保管…………………………………………… 10

六、指令的发送、确认和执行………………………………….. 13

七、交易及清算交收安排……………………………………… 15

八、基金资产净值计算和会计核算………………………………. 18

九、基金收益分配…………………………………………… 24

十、信息披露……………………………………………….. 1

十一、基金费用……………………………………………… 3

十二、基金份额持有人名册的保管……………………………….. 5

十三、基金有关文件和档案的保存……………………………….. 6

十四、基金管理人和基金托管人的更换……………………………. 7

十五、禁止行为…………………………………………….. 10

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算………………… 11

十七、违约责任…………………………………………….. 13

十八、争议解决方式…………………………………………. 14

十九、基金托管协议的效力……………………………………. 15

二十、其他事项…………………………………………….. 16

二十一、基金托管协议的签订………………………………….. 17

泰达宏利溢利债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　　　　　　 一、基金托管协议当事人

　　（一）基金管理人

　　名称：泰达宏利基金管理有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

　　办公地址：北京市朝阳区针织路 23 号楼中国人寿金融中心 6 层 02-07 单元

　　法定代表人：刘轶

　　成立日期：2002 年 6 月 6 日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]37 号

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：1.8 亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　（二）基金托管人

　　名称：北京银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

　　法定代表人：张东宁

　　电话：（010）66223584

　　传真：（010）66226045

　　成立时间：1996 年 1 月 29 日

　　组织形式：股份有限公司（上市）

　　注册资本：1520667.5685 万元人民币

　　批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于北京城市合作银行

开业的批复》（银复[1995]470 号）

　　基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可[2008]776 号

　　存续期间：持续经营

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；

发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供

担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的

委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结

汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买

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泰达宏利溢利债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代

销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的

其它业务。

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泰达宏利溢利债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管协议

　　　　　　　　 二、基金托管协议的依据、目的和原则

　　订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》

（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披

露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管

理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《泰

达宏利溢利债券型证券

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