优宁维：关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　　 证券代码：301166　　　　　　　　　证券简称：优宁维　　　　　　　 公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　　　　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　　　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　　　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　　 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 20 日

　　　 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关

　　　 于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

　　　　　 一、募集资金基本情况

　　　　　 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限

　　　 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，

　　　 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　　 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币

　　　 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，

　　　 扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

　　　 159,551.73 万元。

　　　　　 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上

　　　 述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。

　　　　　 二、募集资金使用情况

　　　　　 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票

　　　 募集资金投资项目基本情况如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位（万元）

　　　　序号　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　　 投资总额　　　 拟使用募集资金

　　　　　1　　 线上营销网络与信息化建设项目　　　　　　　　 8,079.60　　　　　 8,079.60

　　　　　2　　 线下营销及服务网络升级项目　　　　　　　　　 6,828.15　　　　　 6,828.15

　　　　　3　　 研发中心建设项目　　　　　　　　　　　　　　 8,431.58　　　　　 8,431.58

　　　　　4　　 补充流动资金项目　　　　　　　　　　　　　　 5,000.00　　　　　 5,000.00

　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　 28,339.33　　　　　28,339.33

　　　　　 三、使用募集资金进行现金管理的情况

　　　　　 为提高募集资金使用效率，在未影响公司募投项目正常开展的前提下，公司

　　　 于募集资金到账后进行如下现金管理：

购买　　　　　　　　　　　 产品　 产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　到期日　　　预期年化

　　　　　签约银行　　　　　　　　　　　　　　认购金额　　　 起息日

主体　　　　　　　　　　　 名称　 类型　　　　　　　　　　　　　　　　　 (赎回日)　　 收益率

　　　　　　　　　　　　利多多　 七天

　　　 上海浦东发展银

公司　　　　　　　　　　通知存　 通知　 149,077,500.00　 2021/12/23　 2021/12/29　 1.90%

　　　　 行南市支行

　　　　　　　　　　　　款业务　 存款

　　　　　　　　　　　　利多多　 七天

　　　 上海浦东发展银

公司　　　　　　　　　　通知存　 通知　 147,000,000.00　　2022/1/7　　2022/2/18　　2.10%

　　　　 行南市支行

　　　　　　　　　　　　款业务　 存款

　　　 上海浦东发展银　　协定　　协定

公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,077,500.00　　 2022/1/7　　2022/2/18　　1.90%

　　　　 行南市支行　　　存款　　存款

　　　 招商银行股份有　 对公智　 七天

公司　 限公司上海四平　 能通知　 通知　 453,581,013.43　 2021/12/23　 2022/2/18　　2.10%

　　　　　 支行　　　　　 存款　 存款

　　　　　　　　　　　　　　　　 七天

　　　 平安银行上海自　　通知

公司　　　　　　　　　　　　　　 通知　 134,315,800.00　 2021/12/23　 2022/2/18　　2.10%

　　　　 贸试验区分行　　存款

　　　　　　　　　　　　　　　　 存款

　　　 中国民生银行上　　流动

公司　　　　　　　　　　　　　　 存款　 380,000,000.00　 2021/12/23　 2022/2/18　　2.10%

　　　　　 海分行　　　　利D

　　　 中国银行股份有

　　　　　　　　　　　　 协定　　协定

公司　 限公司上海市卢　　　　　　　　　 500,000,000.00　 2021/12/23　 2022/2/18　　1.65%

　　　　　　　　　　　　 存款　　存款

　　　　　 湾支行

　　　　　 上述购买现金管理的募集资金为 1,616,974,313.43 元（与本次募集资金净额

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