易方达稳健增长混合型证券投资基金(易方达稳健增长混合C)基金产品资料概要更新

易方达稳健增长混合型证券投资基金（易方达稳健增

　　　　　　　　 长混合C）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月21日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年2月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 易方达稳健增长混合　　 基金代码　　　　 011777

下属基金简称　　　 易方达稳健增长混合 C 下属基金代码　　　 011778

　　　　　　　　　 易方达基金管理有限公

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人　　　　 中国银行股份有限公司

　　　　　　　　　 司

基金合同生效日　　 2021-04-27

基金类型　　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　 开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021-04-27

基金经理　　　　　 孙松　　　　　　　　　 基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券从业日期　　 2002-04-15

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标　　　　　　本基金在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票（包括创业板、中

　　　　　　　　　　小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票

　　　　　　　　　　市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港

　　　　　　　　　　股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、

　　　　　　　　　　地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融

　　　　　　　　　　资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银

　　　　　　　　　　行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权

　　　　　　　　　　及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根

投资范围

　　　　　　　　　　据法律法规规定参与融资业务。

　　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

　　　　　　　　　　行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　　　基金的 投资组 合比 例为： 本基 金股票 资产 占基金 资产 的比例为

　　　　　　　　　　15%-60%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，

　　　　　　　　　　扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现

　　　　　　　　　　金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，其中，

　　　　　　　　　　现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　　　1、本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的持续跟踪和分

主要投资策略　　　　析，在严格控制投资组合风险的前提下，以稳健投资的原则，确定组

　　　　　　　　　　合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例并动态调整，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/3

　　　　　　　　　　以分散市场风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。2、本基金主

　　　　　　　　　　要投资于竞争格局良好、景气度较高且具有可持续性、相对估值水平

　　　　　　　　　　合理的行业，并考虑行业集中度情况，适度分散行业配置，控制投资

　　　　　　　　　　风险。在拟配置的行业内部，基于盈利能力、财务结构、估值水平、

　　　　　　　　　　成长性指标分析，结合定性分析，考虑个股集中度情况，适度分散个

　　　　　　　　　　股配置，进行股票组合的构建。3、本基金在债券投资上主要通过久

　　　　　　　　　　期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。

　　　　　　　　　　4、本基金可投资存托凭证，将结合对宏观经济状况、行业景气度、

　　　　　　　　　　公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投

　　　　　　　　　　资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将根据风险管理的原则，

　　　　　　　　　　以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债

　　　　　　　　　　期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。

　　　　　　　　　　沪深300指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总

业绩比较基准

　　　　　　　　　　指数收益率×60%

　　　　　　　　　　本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基

　　　　　　　　　　金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市

　　　　　　　　　　场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券

风险收益特征　　　　投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇

　　　　　　　　　　率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场

　　　　　　　　　　交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股

　　　　　　　　　　票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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