金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金鹰添荣纯债债券型证券投资基金（金鹰添荣纯债债

　　　　　　　　　 券C）基金产品资料概要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年2月22日

　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022年2月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　 金鹰添荣纯债债券　　　　 基金代码　　　　004033

下属基金简称　　　 金鹰添荣纯债债券 C　　　 下属基金代码　　013256

基金管理人　　　　 金鹰基金管理有限公司　　 基金托管人　　　平安银行股份有限公司

基金合同生效日　　 2017-03-07

基金类型　　　　　 债券型　　　　　　　　　 交易币种　　　　人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　 开放频率　　　　每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金基金经理的　　2022-02-19

基金经理　　　　　 杨刚　　　　　　　　　　 日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　1996-07-31

注：本基金自 2021 年 7 月 30 日起增设 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收

　投资目标

　　　　　　　　　　益。

　　　　　　　　　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、

　　　　　　　　　　央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超

　　　　　　　　　　短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债

　　　　　　　　　　部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规

　　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股

　　　　　　　　　　票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转

　投资范围　　　　　债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允

　　　　　　　　　　许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

　　　　　　　　　　纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的

　　　　　　　　　　80％；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低

　　　　　　　　　　于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、

　　　　　　　　　　应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行

　　　　　　　　　　适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

　　　　　　　　　　本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同

　主要投资策略　　　类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定大类金

　　　　　　　　　　融资产配置和债券类属配置，同时，根据市场的变化，动态调整大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 / 4

　　　　　　　　　　　类资产和债券资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。

　　　　　　　　　　　债券投资策略包括类属配置策略、久期配置策略、收益率曲线策略、

　　　　　　　　　　　杠杆策略、相对价值投资策略、信用利差曲线策略。其他投资策略

　　　　　　　　　　　包括资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略。

　　　　　　　　　　　中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　×20%

　　　　　　　　　　　本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险

风险收益特征　　　　 的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，

　　　　　　　　　　　但低于混合型基金、股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

　　　　　　　　　　　　　　　　数据截止日期：2021-12-31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.46% 银行存款和结算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备付金合计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.07%　　其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84.47%　　固定收益投资

注：本基金自 2021 年 7 月 30 日起增设 C 类基金份额。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

　 图

注：本基金自2021年7月30日起增设C类基金份额。

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

　　　　　　　　　　　　　　份额（S）或金额（M）

　　　费用类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收费方式/费率　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　/持有期限（N）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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